Procesos de pago

¿Cómo establecer un proceso de pago? 

Tres cosas importantes : 

1. Los procesos de pago se generan automáticamente cada lunes. Cada lunes se deducen a los socios que tienen una deuda en la semana en marcha.
2. Cuando modificas el proceso de pago, hay que pedir ayuda al Soporte para que creen de nuevo el proceso de pago de manera correcta.
3. De ningún modo puedes crear el proceso de pago de manera manual.

Cada lunes

Ir a la pestaña "Finanzas" y "Procesos de pago".

Para recordar : De nigún modo puedes crear un proceso de pago manualmente.

Si se ve "vista previa" de naranja, la primera operación que hacer es clicar en los tres puntos y "preparar el proceso de pago".

 Si no se ven los tres puntos, reduce el zoom de la pantalla.

Aquí, haz clic en "preparando".

El estado se hace "abierto". 

El detalle 

Para ver el detalle, haz clic en la línea.

Hay un recapitulativo de las contribuciones.

La contribución tiene relación con las suscripciones mensuales.

Tienes el detalle abajo y puedes ver a los socios involucrados.

La misma cosa se sitúa en "Módulos adicionales".

Diferentes anomalías

La primera cosa en la que fijarse son los socios. 

Puedes filtrar del más pequeño al más grande haciendo clic en "Importe total".

Permite verificar si hay importes que parecen inusuales o demasiado elevados comparado a lo que debería ser deducido y así modificar.

Para ver detalle, haz clic en la línea.

Permite ver los detalles de estos débitos y comprobar si hay alguna anomalía.

Si existe una anomalía, puedes ir a la cuenta del socio

Haz clic en los tres puntos de la línea y "cancelar la cuota" para que el débito sea correcto.

Después de haber corregido los errores tienes que ir en "Socios no participantes" para conocer el motivo.

Como antes, haz clic en la línea para dirigirse a su cuenta.

Ahora sólo tienes que resolver los problemas.

Si has realizado algún cambio en esta etapa, modificación de socios o de socios no participantes, tienes que enviar un correo electrónico al Soporte para que puedan generar el proceso de pago.

De ningún modo puedes cancelar y crear de nuevo un proceso de pago.

Enviar el archivo al banco 

Haz clic en los tres puntos para descargar el archivo bancario (XML) que vas a enviar al banco.

Este es el archivo que vas a entregarle al banco después del hacer la operación en línea o en la app móvil.

Una vez que el banco aprueba el archivo, haz clic en "Pasar al banco".

Si pasas el archivo al banco, ya no puedes modificar el proceso de pago. Eso lo válida y lo cierra y lo inscribe en los "Ingresos" en la pestaña "Informes". 

Si no cierras el proceso de pago, el lunes siguiente no se generará y no podrás deducir a los socios.

Tienes que hacer esta etapa cada lunes.