Dans cet article, on vous explique la différence entre le chiffre d'affaires et le flux de trésorerie que vous pouvez voir sur le logiciel Magicline, ainsi que leur signification.
A retenir :
- Chiffre d'affaires = le montant va apparaître à la date de la mensualité.
- Flux de trésorerie = le montant va apparaître à la date de la ligne du paiement.
Exemple : le montant de la mensualité va apparaître dans le CA le 02/03/2026 (encadré en jaune), mais il va apparaître dans le flux de trésorerie que le 06/02/2026 (encadré en rouge).
Le flux de trésorerie
C'est une donnée qui est indépendante sur CA. Le flux de trésorerie est ce que vous percevez réellement sur votre mois.
Ce sont tous les flux financiers qui ont eu lieu dans un mois, indépendamment de si la dette est sur un autre mois. Par exemple, une dette peut apparaître sur le mois de décembre dans le compte du membre, mais être payée en novembre.
Exemple : le lundi du prélèvement est en novembre, mais la dette apparaît plus tard dans la semaine en décembre.
Dans ce cas, le montant du prélèvement rentre dans le flux de trésorerie de novembre, mais dans le CA de décembre.
Pour avoir les détails du flux de trésorerie par mode de paiement, vous pouvez cliquer sur "Exporter".
Sélectionnez les dates que vous souhaitez exporter, puis cochez "Paiement par type de paiement".
Vous obtenez la synthèse par mode de paiement, sous format pdf.
Le chiffre d'affaires du tableau de bord
C'est le chiffre d'affaires du mois en cours. A chaque fois qu'un membre a une dette et date d'échéance, le montant vient s'ajouter dans le CA. Ce chiffre est actualisé généralement dans la nuit.
Le chiffre d'affaires de l'onglet Statistiques
Dans "ce mois-ci", le chiffre d'affaires est le même que celui du tableau de bord.
En revanche, les données indiquées dans le tableau en-dessous peuvent varier au fil de la journée car ils sont mis à jour régulièrement. C'est pour cela qu'il peut y avoir une différence avec le CA dans l'encadré rouge.